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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 162.00 | 70 203.00 | 9 959.00 | 80 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 861.00 | 138 212.00 | 273 648.00 | 411 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 485.00 | 208 416.00 | 315 069.00 | 523 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BN En cours de production de biens | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 867.00 | | 1 317 867.00 | 1 317 867.00 |
BZ Autres créances | 440 787.00 | | 440 787.00 | 440 787.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 953.00 | | 1 820 953.00 | 1 820 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 439.00 | 208 416.00 | 2 136 022.00 | 2 344 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 393.00 | | | 468 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
DL TOTAL (I) | 589 493.00 | | | 589 493.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 904.00 | | | 475 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 556.00 | | | 654 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 529.00 | | | 1 366 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 022.00 | | | 2 136 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 529.00 | | | 1 366 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364 582.00 | | 5 364 582.00 | 5 364 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 582.00 | | 5 364 582.00 | 5 364 582.00 |
FM Production stockée | | | -78 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 482.00 | | | 5 367 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 767.00 | | | 5 254 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 933.00 | | 212 296.00 | 382 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 742.00 | 523 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 742.00 | 492 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 933.00 | | 200 834.00 | 362 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 905.00 | 475 905.00 | | 475 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 557.00 | 654 557.00 | | 654 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 068.00 | 236 068.00 | | 236 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 868.00 | 1 317 868.00 | | 1 317 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 117.00 | 1 763 655.00 | 11 462.00 | 1 775 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 530.00 | 1 366 530.00 | | 1 366 530.00 |