| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 727.00 | 68 177.00 | 2 550.00 | 70 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 204.00 | 86 962.00 | 205 242.00 | 292 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 932.00 | 155 139.00 | 227 792.00 | 382 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BN En cours de production de biens | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 858.00 | | 1 223 858.00 | 1 223 858.00 |
BZ Autres créances | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 982.00 | | 1 515 982.00 | 1 515 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 914.00 | 155 139.00 | 1 743 774.00 | 1 898 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
DL TOTAL (I) | 476 778.00 | | | 476 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 001.00 | | | 437 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 462.00 | | | 419 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 533.00 | | | 410 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 996.00 | | | 1 266 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 774.00 | | | 1 743 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 996.00 | | | 1 266 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 261.00 | | 4 617 261.00 | 4 617 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 261.00 | | 4 617 261.00 | 4 617 261.00 |
FM Production stockée | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 337.00 | | | 4 658 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 960.00 | | | 4 594 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 781.00 | | 155 732.00 | 244 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 580.00 | 382 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 580.00 | 362 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 781.00 | | 155 732.00 | 224 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 462.00 | 419 462.00 | | 419 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 001.00 | 437 001.00 | | 437 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 858.00 | 1 223 858.00 | | 1 223 858.00 |
VP Divers | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 988.00 | 1 351 988.00 | | 1 351 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 996.00 | 1 266 996.00 | | 1 266 996.00 |