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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 11 308.00 | 6 712.00 | 18 020.00 |
AP Constructions | 121 660.00 | 70 080.00 | 51 579.00 | 121 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 575.00 | 30 355.00 | 16 220.00 | 46 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 423.00 | 41 346.00 | 26 077.00 | 67 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 830.00 | 153 090.00 | 100 740.00 | 253 830.00 |
BP En cours de production de services | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
BT Marchandises | 777 200.00 | | 777 200.00 | 777 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 182.00 | | 1 090 182.00 | 1 090 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 854.00 | 153 090.00 | 1 206 765.00 | 1 359 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
DH Report à nouveau | -11 116.00 | -32 149.00 | | -11 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 21 032.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 240 357.00 | 218 903.00 | | 240 357.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 437.00 | 227 017.00 | | 291 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 054.00 | 275 787.00 | | 246 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 154.00 | 88 854.00 | | 88 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 803.00 | 65 270.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 112 488.00 | | 157 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 561.00 | 25 616.00 | | 34 561.00 |
EA Autres dettes | 73 167.00 | 89 094.00 | | 73 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 407.00 | 884 127.00 | | 966 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 765.00 | 1 103 030.00 | | 1 206 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 760 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 122.00 | |
FM Production stockée | | | -8 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GE Autres charges | | | 29 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | 9 098.00 | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 119.00 | -9 098.00 | | -23 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | -304.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 175.00 | 2 957 157.00 | | 3 120 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 720.00 | 2 936 125.00 | | 3 098 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454.00 | 21 032.00 | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 144.00 | 18 531.00 | 37 585.00 | 172 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 3 280.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 115.00 | 15 252.00 | 37 584.00 | 164 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 491.00 | 494 986.00 | 42 504.00 | 537 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 604.00 | 848 099.00 | 42 504.00 | 890 604.00 |