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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 120 005.00 | 88 350.00 | 31 655.00 | 120 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 489.00 | 35 640.00 | 10 849.00 | 46 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 290.00 | 45 666.00 | 33 624.00 | 79 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 936.00 | 172 656.00 | 76 281.00 | 248 936.00 |
BN En cours de production de biens | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BT Marchandises | 916 525.00 | | 916 525.00 | 916 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 120.00 | 1 379.00 | 97 741.00 | 99 120.00 |
BZ Autres créances | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 554.00 | 1 379.00 | 1 399 175.00 | 1 400 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 491.00 | 174 035.00 | 1 475 456.00 | 1 649 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 370.00 | 90 145.00 | | 92 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | 2 225.00 | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 271 864.00 | 257 370.00 | | 271 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 392 422.00 | | | 392 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 722.00 | 679 513.00 | | 233 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 436.00 | 109 814.00 | | 85 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 323.00 | 213 324.00 | | 315 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 793.00 | 108 919.00 | | 113 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 34 689.00 | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | 52 725.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 591.00 | 1 198 985.00 | | 1 203 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 456.00 | 1 456 355.00 | | 1 475 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 212 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 345 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 484.00 | |
FM Production stockée | | | -25 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 10 420.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 10 420.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -10 420.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 728.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 191.00 | 2 467 347.00 | | 3 538 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 697.00 | 2 465 122.00 | | 3 523 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 494.00 | 2 225.00 | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 803.00 | 15 470.00 | 6 617.00 | 163 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 803.00 | 15 470.00 | 6 617.00 | 160 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 143.00 | 357 131.00 | 269 013.00 | 626 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 966.00 | 124 814.00 | 152.00 | 124 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 268.00 | 619 256.00 | 269 013.00 | 888 268.00 |