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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 12 968.00 | 3 432.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 121 060.00 | 75 125.00 | 45 935.00 | 121 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 057.00 | 31 094.00 | 16 963.00 | 48 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 133.00 | 46 774.00 | 29 359.00 | 76 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 803.00 | 165 961.00 | 95 841.00 | 261 803.00 |
BN En cours de production de biens | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
BT Marchandises | 685 642.00 | | 685 642.00 | 685 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 178.00 | 165 961.00 | 1 143 216.00 | 1 309 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 690.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 358.00 | 75 329.00 | | 75 358.00 |
DH Report à nouveau | | -11 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | 21 454.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 246 473.00 | 240 357.00 | | 246 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 268 961.00 | 291 437.00 | | 268 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 883.00 | 246 054.00 | | 251 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 901.00 | 88 154.00 | | 118 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 001.00 | 75 803.00 | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 097.00 | 157 231.00 | | 175 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 199.00 | 34 561.00 | | 26 199.00 |
EA Autres dettes | 32 701.00 | 73 167.00 | | 32 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 744.00 | 966 407.00 | | 896 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 216.00 | 1 206 765.00 | | 1 143 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 428 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 711.00 | |
FM Production stockée | | | 21 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 371.00 | |
GE Autres charges | | | 23 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 23 119.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -23 119.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 3 740.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 572.00 | 3 120 175.00 | | 2 782 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 457.00 | 3 098 721.00 | | 2 776 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | 21 454.00 | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 090.00 | 19 371.00 | 6 499.00 | 153 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | 3 280.00 | 1 620.00 | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 781.00 | 16 091.00 | 4 880.00 | 141 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 097.00 | 175 097.00 | | 175 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 844.00 | 443 045.00 | 77 799.00 | 520 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 510.00 | 158 358.00 | 152.00 | 158 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 742.00 | 795 943.00 | 77 799.00 | 873 742.00 |