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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 120 005.00 | 84 018.00 | 35 987.00 | 120 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 355.00 | 35 448.00 | 10 907.00 | 46 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 310.00 | 41 337.00 | 40 973.00 | 82 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 823.00 | 163 803.00 | 88 020.00 | 251 823.00 |
BP En cours de production de services | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
BT Marchandises | 876 807.00 | | 876 807.00 | 876 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 335.00 | | 1 368 335.00 | 1 368 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 158.00 | 163 803.00 | 1 456 355.00 | 1 620 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 145.00 | 81 473.00 | | 90 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | 8 673.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 257 370.00 | 255 145.00 | | 257 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 513.00 | 433 910.00 | | 679 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 814.00 | 133 491.00 | | 109 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 324.00 | 60 096.00 | | 213 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 137 225.00 | | 108 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | 39 086.00 | | 34 689.00 |
EA Autres dettes | 52 725.00 | 77 536.00 | | 52 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 985.00 | 881 345.00 | | 1 198 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 355.00 | 1 136 491.00 | | 1 456 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 166 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 883.00 | |
FM Production stockée | | | 25 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502.00 | |
GE Autres charges | | | 41 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | 7 490.00 | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | -7 490.00 | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 2 194.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 348.00 | 2 749 876.00 | | 2 467 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 123.00 | 2 741 203.00 | | 2 465 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | 8 673.00 | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 378.00 | 13 502.00 | 36 077.00 | 186 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 152.00 | 13 400.00 | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 130.00 | 13 351.00 | 22 677.00 | 170 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 514.00 | 197 392.00 | 382 122.00 | 679 514.00 |
VI Groupe et associés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 221.00 | 166 069.00 | 152.00 | 166 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 661.00 | 503 539.00 | 382 122.00 | 985 661.00 |