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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 770 600.00 | 1 377 660.00 | 1 392 940.00 | 2 770 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 254.00 | 1 380 790.00 | 2 109 464.00 | 3 490 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 348.00 | | 328 348.00 | 328 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 908.00 | | 5 538 908.00 | 5 538 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 161.00 | 1 380 790.00 | 7 648 371.00 | 9 029 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 176.00 | 1 192 176.00 | | 1 192 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 560.00 | 422 560.00 | | 422 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
DG Autres réserves | 5 173 814.00 | 5 154 544.00 | | 5 173 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 747.00 | 19 270.00 | | 145 747.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582 937.00 | 7 437 190.00 | | 7 582 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 225 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 278 277.00 | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330.00 | 12 460.00 | | 28 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 55 656.00 | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 106 244.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 23 688.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 434.00 | 476 325.00 | | 65 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 371.00 | 8 138 627.00 | | 7 648 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 104.00 | 476 325.00 | | 37 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 768.00 | 276 090.00 | | 10 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 112.00 | | | 325 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 3 400.00 | | 46 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 465.00 | 413 045.00 | | 829 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 718.00 | 393 775.00 | | 683 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 747.00 | 19 270.00 | | 145 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 513.00 | | | 3 490 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 26 524.00 | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259.00 | | 3 490 254.00 | 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 730.00 | | | 3 463 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 440.00 | 203 350.00 | | 1 177 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 440.00 | 203 350.00 | | 1 177 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 753.00 | 332 949.00 | 4 804.00 | 337 753.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 434.00 | 37 104.00 | 28 330.00 | 65 434.00 |