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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 770 600.00 | 1 987 710.00 | 782 890.00 | 2 770 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 69.00 | 1 074.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 773.00 | 1 987 779.00 | 1 635 994.00 | 3 623 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CF Disponibilités | 753 930.00 | | 753 930.00 | 753 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 838.00 | | 867 838.00 | 867 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 612.00 | 1 987 779.00 | 2 503 833.00 | 4 491 612.00 |
CU Autres participations | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 376.00 | 443 376.00 | | 443 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 560.00 | 422 560.00 | | 422 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
DG Autres réserves | 555 761.00 | 620 278.00 | | 555 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 561.00 | -64 517.00 | | -44 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 777.00 | 2 070 337.00 | | 2 025 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 813.00 | 301 813.00 | | 449 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 21 012.00 | | 20 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978.00 | 37 406.00 | | 7 978.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 056.00 | 360 658.00 | | 478 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 833.00 | 2 430 995.00 | | 2 503 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 056.00 | 308 845.00 | | 478 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 532.00 | | 336 532.00 | 336 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 532.00 | | 336 532.00 | 336 532.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 419.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 946.00 | 300 018.00 | | 336 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 507.00 | 364 535.00 | | 381 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 561.00 | -64 517.00 | | -44 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 718.00 | | 1 186.00 | 3 625 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 3 623 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 3 461 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 730.00 | | 1 143.00 | 3 463 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 988.00 | | 43.00 | 161 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 490.00 | 203 419.00 | 3 130.00 | 1 787 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 490.00 | 203 419.00 | 3 130.00 | 1 787 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 813.00 | 449 813.00 | | 449 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | -1.00 | 4 847.00 | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VC Groupe et associés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 755.00 | 113 908.00 | 4 847.00 | 118 755.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 056.00 | 478 056.00 | | 478 056.00 |