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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 770 600.00 | 1 784 360.00 | 986 240.00 | 2 770 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 718.00 | 1 787 490.00 | 1 838 228.00 | 3 625 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CF Disponibilités | 264 895.00 | | 264 895.00 | 264 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 767.00 | | 592 767.00 | 592 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 485.00 | 1 787 490.00 | 2 430 995.00 | 4 218 485.00 |
CU Autres participations | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 376.00 | 443 376.00 | | 443 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 560.00 | 422 560.00 | | 422 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
DG Autres réserves | 620 278.00 | 452 361.00 | | 620 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 517.00 | 167 916.00 | | -64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 337.00 | 2 134 854.00 | | 2 070 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 2 692.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 813.00 | 50 913.00 | | 301 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 34 869.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | 19 527.00 | | 37 406.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 36 346.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 658.00 | 144 346.00 | | 360 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 995.00 | 2 279 199.00 | | 2 430 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 813.00 | | | 301 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 497.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 497.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 20 283.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 613.00 | 56 447.00 | | -24 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 018.00 | 638 138.00 | | 300 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 535.00 | 470 222.00 | | 364 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 517.00 | 167 916.00 | | -64 517.00 |