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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 770 600.00 | 1 581 010.00 | 1 189 590.00 | 2 770 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 254.00 | 1 584 140.00 | 1 906 114.00 | 3 490 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 965.00 | | 338 965.00 | 338 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 339.00 | 1 584 140.00 | 2 279 199.00 | 3 863 339.00 |
CU Autres participations | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 376.00 | 1 192 176.00 | | 443 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 560.00 | 422 560.00 | | 422 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
DG Autres réserves | 452 361.00 | 5 173 814.00 | | 452 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 916.00 | 145 747.00 | | 167 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 854.00 | 7 582 937.00 | | 2 134 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 11 912.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 28 330.00 | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 24 940.00 | | 34 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 527.00 | 12.00 | | 19 527.00 |
EA Autres dettes | 36 346.00 | 240.00 | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 346.00 | 65 434.00 | | 144 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 199.00 | 7 648 371.00 | | 2 279 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 436.00 | 37 104.00 | | 134 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 927.00 | | 364 927.00 | 364 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 927.00 | | 364 927.00 | 364 927.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 780.00 | 325 112.00 | | 20 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 202 041.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 202 041.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 283.00 | 123 071.00 | | 20 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 447.00 | 46 454.00 | | 56 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 138.00 | 829 465.00 | | 638 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 222.00 | 683 718.00 | | 470 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 916.00 | 145 747.00 | | 167 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 254.00 | | | 3 490 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 730.00 | | | 3 463 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 790.00 | 203 350.00 | | 1 380 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 790.00 | 203 350.00 | | 1 380 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 913.00 | 41 003.00 | | 50 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 644.00 | 33 840.00 | 4 804.00 | 38 644.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 346.00 | 134 436.00 | | 144 346.00 |