| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 18 388.00 | 4 223.00 | 22 611.00 |
AN Terrains | 1 098 975.00 | 79 529.00 | 1 019 446.00 | 1 098 975.00 |
AP Constructions | 7 419 851.00 | 2 523 756.00 | 4 896 095.00 | 7 419 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 544.00 | 155 085.00 | 162 459.00 | 317 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 247 779.00 | 2 787 446.00 | 20 460 333.00 | 23 247 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
BZ Autres créances | 2 064 287.00 | | 2 064 287.00 | 2 064 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 260.00 | | 3 000 260.00 | 3 000 260.00 |
CF Disponibilités | 7 649 911.00 | | 7 649 911.00 | 7 649 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 829 971.00 | | 12 829 971.00 | 12 829 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 077 751.00 | 2 787 446.00 | 33 290 305.00 | 36 077 751.00 |
CU Autres participations | 14 368 951.00 | | 14 368 951.00 | 14 368 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | | 4 805 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 585.00 | 269 801.00 | | 312 585.00 |
DH Report à nouveau | 5 272 414.00 | 4 459 519.00 | | 5 272 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 457.00 | 855 679.00 | | 176 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 464.00 | 174 382.00 | | 156 464.00 |
DL TOTAL (I) | 10 917 930.00 | 10 759 391.00 | | 10 917 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564 026.00 | 14 075 444.00 | | 19 564 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 475.00 | 223 892.00 | | 1 338 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 398 399.00 | | 65 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 865.00 | 171 597.00 | | 1 289 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 107 106.00 | | 4 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 446.00 | 106 081.00 | | 107 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 372 375.00 | 15 082 519.00 | | 22 372 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 290 305.00 | 25 841 910.00 | | 33 290 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 559.00 | | 2 030 559.00 | 2 030 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 559.00 | | 2 030 559.00 | 2 030 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 138.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 370.00 | 9 037.00 | | 67 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 927.00 | 48 517.00 | | 17 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 298.00 | 57 554.00 | | 85 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 7 349.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 30 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 37 349.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 619.00 | 20 205.00 | | 84 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 053.00 | 82 332.00 | | 185 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 689.00 | 2 677 318.00 | | 2 175 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 232.00 | 1 821 639.00 | | 1 999 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 457.00 | 855 679.00 | | 176 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 222 890.00 | | 27 073.00 | 23 222 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 14 378 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 23 247 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 989.00 | | 17 069.00 | 8 829 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370 290.00 | | 10 004.00 | 14 370 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 309.00 | 363 138.00 | | 2 424 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 3 983.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 904.00 | 359 155.00 | | 2 409 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187 810.00 | 1 187 810.00 | | 1 187 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 445.00 | 107 446.00 | | 107 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 494.00 | | | 2 031 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 522 079.00 | 1 892 424.00 | 7 855 954.00 | 19 522 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 975.00 | 1 126 975.00 | | 1 126 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 034 013.00 | | | 6 034 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 959.00 | 2 179 801.00 | 9 158.00 | 2 188 959.00 |
VW T.V.A. | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 372 375.00 | 4 531 221.00 | 8 067 454.00 | 22 372 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |