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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 20 072.00 | 2 539.00 | 22 611.00 |
AN Terrains | 925 606.00 | 77 415.00 | 848 191.00 | 925 606.00 |
AP Constructions | 6 136 085.00 | 2 364 052.00 | 3 772 032.00 | 6 136 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 6 852.00 | 2 996.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 23 701.00 | 748.00 | 24 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033 837.00 | 2 492 092.00 | 18 541 745.00 | 21 033 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
BZ Autres créances | 9 967 187.00 | | 9 967 187.00 | 9 967 187.00 |
CF Disponibilités | 1 466 926.00 | | 1 466 926.00 | 1 466 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 551 177.00 | | 11 551 177.00 | 11 551 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 585 013.00 | 2 492 092.00 | 30 092 922.00 | 32 585 013.00 |
CU Autres participations | 13 915 080.00 | | 13 915 080.00 | 13 915 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | | 4 805 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 124.00 | 397 952.00 | | 457 124.00 |
DH Report à nouveau | 8 018 652.00 | 6 894 393.00 | | 8 018 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 353.00 | 1 183 430.00 | | 519 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 995 139.00 | 13 475 786.00 | | 13 995 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531 182.00 | 15 352 795.00 | | 14 531 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 332.00 | 478 069.00 | | 764 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 29 020.00 | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 150.00 | 607 942.00 | | 121 150.00 |
EA Autres dettes | 637 491.00 | 502 356.00 | | 637 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 783.00 | 16 978 207.00 | | 16 097 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 922.00 | 30 453 993.00 | | 30 092 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 326.00 | 3 268 803.00 | | 3 235 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 936.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 458.00 | | 1 256 458.00 | 1 256 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 458.00 | | 1 256 458.00 | 1 256 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 072.00 | 2 740.00 | | 7 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 005.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 2 324 654.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 564.00 | 2 325 659.00 | | 43 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 31 904.00 | | 9 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 001.00 | 788 146.00 | | 2 284 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 860.00 | 820 051.00 | | 2 293 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250 296.00 | 1 505 609.00 | | -2 250 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 244.00 | 660 667.00 | | 150 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 228.00 | 6 030 807.00 | | 3 899 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 874.00 | 4 847 376.00 | | 3 379 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 353.00 | 1 183 430.00 | | 519 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281 989.00 | | 63 660.00 | 23 281 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284 001.00 | 13 915 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311 812.00 | 21 033 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 7 095 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 138.00 | | 33 660.00 | 7 090 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 169 240.00 | | 30 000.00 | 16 169 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 150.00 | 268 752.00 | 27 811.00 | 2 251 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 561.00 | | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 640.00 | 268 191.00 | 27 811.00 | 2 231 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 491.00 | 637 491.00 | | 637 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 9 950 669.00 | 9 950 669.00 | | 9 950 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 497 679.00 | 1 861 002.00 | 6 013 886.00 | 14 497 679.00 |
VI Groupe et associés | 538 553.00 | 538 553.00 | | 538 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 084 409.00 | 10 084 251.00 | 158.00 | 10 084 409.00 |
VW T.V.A. | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 097 783.00 | 3 235 326.00 | 6 239 664.00 | 16 097 783.00 |