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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 18 949.00 | 3 662.00 | 22 611.00 |
AN Terrains | 1 098 975.00 | 90 445.00 | 1 008 531.00 | 1 098 975.00 |
AP Constructions | 7 419 851.00 | 2 827 197.00 | 4 592 654.00 | 7 419 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 2 352.00 | 7 496.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 474.00 | 179 702.00 | 149 772.00 | 329 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 425 999.00 | 3 118 645.00 | 21 307 355.00 | 24 425 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
BZ Autres créances | 7 435 308.00 | | 7 435 308.00 | 7 435 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 387.00 | | 1 000 387.00 | 1 000 387.00 |
CF Disponibilités | 2 631 261.00 | | 2 631 261.00 | 2 631 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 636.00 | | 11 180 636.00 | 11 180 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 606 636.00 | 3 118 645.00 | 32 487 991.00 | 35 606 636.00 |
CU Autres participations | 15 545 081.00 | | 15 545 081.00 | 15 545 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | | 4 805 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 408.00 | 312 585.00 | | 321 408.00 |
DH Report à nouveau | 5 440 048.00 | 5 272 414.00 | | 5 440 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 890.00 | 176 457.00 | | 1 530 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 718.00 | 156 464.00 | | 139 718.00 |
DL TOTAL (I) | 12 432 074.00 | 10 917 930.00 | | 12 432 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669 066.00 | 19 564 026.00 | | 17 669 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 873.00 | 1 338 475.00 | | 1 907 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 65 117.00 | | 52 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | 1 289 865.00 | | 73 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 237 414.00 | 4 926.00 | | 237 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 696.00 | 107 446.00 | | 107 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 055 917.00 | 22 372 375.00 | | 20 055 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 487 991.00 | 33 290 305.00 | | 32 487 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 947.00 | | 2 125 947.00 | 2 125 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 947.00 | | 2 125 947.00 | 2 125 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 038.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 67 370.00 | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 413.00 | 17 927.00 | | 18 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 405.00 | 85 298.00 | | 20 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 405.00 | 84 619.00 | | 20 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 570.00 | 185 053.00 | | 324 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 928.00 | 2 175 689.00 | | 3 345 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 038.00 | 1 999 232.00 | | 1 815 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 890.00 | 176 457.00 | | 1 530 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247 779.00 | | 1 197 060.00 | 23 247 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 15 545 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840.00 | 24 425 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 8 858 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847 058.00 | | 20 930.00 | 8 847 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378 110.00 | | 1 176 130.00 | 14 378 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 446.00 | 341 038.00 | 9 840.00 | 2 787 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 561.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 058.00 | 340 477.00 | 9 840.00 | 2 769 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 7 384 875.00 | 7 384 875.00 | | 7 384 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 629 655.00 | 1 927 890.00 | 7 431 053.00 | 17 629 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 178.00 | 1 693 178.00 | | 1 693 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 136.00 | 7 548 978.00 | 158.00 | 7 549 136.00 |
VW T.V.A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 126.00 | 4 131 667.00 | 7 645 747.00 | 20 048 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |