| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 611.00 | 19 510.00 | 3 101.00 | 22 611.00 |
AN Terrains | 925 606.00 | 67 516.00 | 858 090.00 | 925 606.00 |
AP Constructions | 6 102 425.00 | 2 108 512.00 | 3 993 913.00 | 6 102 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 4 602.00 | 5 246.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 259.00 | 51 010.00 | 1 249.00 | 52 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281 989.00 | 4 501 152.00 | 18 780 837.00 | 23 281 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
BZ Autres créances | 11 095 716.00 | | 11 095 716.00 | 11 095 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 157.00 | | 442 157.00 | 442 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 156.00 | | 11 673 156.00 | 11 673 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 955 144.00 | 4 501 152.00 | 30 453 993.00 | 34 955 144.00 |
CU Autres participations | 16 169 081.00 | 2 250 001.00 | 13 919 080.00 | 16 169 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 805 986.00 | 4 805 986.00 | | 4 805 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 952.00 | 321 408.00 | | 397 952.00 |
DH Report à nouveau | 6 894 393.00 | 5 440 048.00 | | 6 894 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 430.00 | 1 530 890.00 | | 1 183 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 475 786.00 | 12 432 074.00 | | 13 475 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352 795.00 | 17 669 066.00 | | 15 352 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 069.00 | 1 907 873.00 | | 478 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 024.00 | 7 791.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 52 264.00 | | 29 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 942.00 | 73 813.00 | | 607 942.00 |
EA Autres dettes | 502 356.00 | 237 414.00 | | 502 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 978 207.00 | 20 055 917.00 | | 16 978 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 453 993.00 | 32 487 991.00 | | 30 453 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 803.00 | | | 3 268 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 518.00 | | 1 342 518.00 | 1 342 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 518.00 | | 1 342 518.00 | 1 342 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 1 992.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324 654.00 | 18 413.00 | | 2 324 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325 659.00 | 20 405.00 | | 2 325 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 146.00 | | | 788 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 051.00 | | | 820 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 609.00 | 20 405.00 | | 1 505 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 667.00 | 324 570.00 | | 660 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 807.00 | 3 345 928.00 | | 6 030 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 376.00 | 1 815 038.00 | | 4 847 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 430.00 | 1 530 890.00 | | 1 183 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 425 999.00 | | 825 000.00 | 24 425 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 000.00 | 16 169 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 011.00 | 23 281 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768 011.00 | 7 090 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858 148.00 | | | 8 858 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545 240.00 | | 825 000.00 | 15 545 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 645.00 | 288 370.00 | 1 155 864.00 | 3 118 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 561.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 695.00 | 287 809.00 | 1 155 864.00 | 3 099 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 366.00 | 578 366.00 | | 578 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 356.00 | 502 356.00 | | 502 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 078 526.00 | 11 078 526.00 | | 11 078 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 317 550.00 | 1 839 490.00 | 6 474 656.00 | 15 317 550.00 |
VI Groupe et associés | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 157.00 | 11 230 998.00 | 158.00 | 11 231 157.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 970 182.00 | 3 268 808.00 | 6 697 971.00 | 16 970 182.00 |