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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 5 577.00 | 687.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 665.00 | 21 237.00 | 1 428.00 | 22 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 447.00 | 25 980.00 | 6 467.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 503.00 | 58 703.00 | 68 800.00 | 127 503.00 |
BT Marchandises | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 189.00 | 58 703.00 | 230 486.00 | 289 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 256.00 | | 1 099 256.00 | 1 099 256.00 |
FG Production vendue services | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 795.00 | | 1 174 795.00 | 1 174 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 711.00 | | | 1 193 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 153.00 | | | 1 156 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 557.00 | 3 145.00 | | 55 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 237.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 309.00 | 2 908.00 | | 44 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 543.00 | 178 557.00 | | 184 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
ZE Dividendes | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 629.00 | | | 97 629.00 |