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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 22 382.00 | 1 234.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 447.00 | 31 792.00 | 655.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 455.00 | 66 347.00 | 62 107.00 | 128 455.00 |
BT Marchandises | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 653.00 | | 345 653.00 | 345 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 108.00 | 66 347.00 | 407 761.00 | 474 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 761.00 | | | 407 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 854.00 | | 1 266 854.00 | 1 266 854.00 |
FG Production vendue services | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 402.00 | | 1 361 402.00 | 1 361 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 540.00 | | | 1 382 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 133.00 | | | 1 378 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 869.00 | 1 478.00 | | 64 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 213.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | 1 265.00 | | 52 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 970.00 | 222 970.00 | 125 000.00 | 347 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 111.00 | | | 241 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 511.00 | | | 194 511.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |