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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 22 837.00 | 1 298.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 766.00 | 32 310.00 | 3 455.00 | 35 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 291.00 | 67 320.00 | 64 971.00 | 132 291.00 |
BT Marchandises | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
BZ Autres créances | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 255.00 | | 314 255.00 | 314 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 547.00 | 67 320.00 | 379 227.00 | 446 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 759.00 | | 1 844 759.00 | 1 844 759.00 |
FG Production vendue services | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 901.00 | | 1 941 901.00 | 1 941 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 064.00 | | | 1 978 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 092.00 | | | 1 941 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 455.00 | | 3 836.00 | 128 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 065.00 | | 3 836.00 | 56 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 347.00 | 972.00 | | 66 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | 972.00 | | 54 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 479.00 | 19 838.00 | 68 640.00 | 88 479.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 465.00 | 233 824.00 | 68 640.00 | 302 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
ZE Dividendes | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |