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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 051.00 | 213.00 | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 21 953.00 | 1 664.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 447.00 | 30 957.00 | 1 490.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 455.00 | 64 869.00 | 63 585.00 | 128 455.00 |
BT Marchandises | 188 310.00 | | 188 310.00 | 188 310.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 247.00 | | 209 247.00 | 209 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 702.00 | 64 869.00 | 272 833.00 | 337 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 833.00 | | | 272 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 418.00 | | 1 470 418.00 | 1 470 418.00 |
FG Production vendue services | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 035.00 | | 1 563 035.00 | 1 563 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 839.00 | | | 1 600 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 959.00 | | | 1 571 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 503.00 | | 952.00 | 127 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | | 952.00 | 55 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 714.00 | 3 154.00 | | 61 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 237.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 2 917.00 | | 49 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 411.00 | | | 310 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 944.00 | | | 263 944.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |