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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 15 140.00 | 10 872.00 | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 604.00 | 474 530.00 | 185 074.00 | 659 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 047.00 | 20 958.00 | 18 089.00 | 39 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 099.00 | 510 628.00 | 476 471.00 | 987 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 533.00 | 483.00 | 254 050.00 | 254 533.00 |
BZ Autres créances | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CF Disponibilités | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 790.00 | 483.00 | 520 307.00 | 520 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 889.00 | 511 111.00 | 996 778.00 | 1 507 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 735.00 | 93 953.00 | | 194 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 665.00 | 100 782.00 | | 141 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 146.00 | 32 989.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 377 316.00 | 244 493.00 | | 377 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 329.00 | 468 892.00 | | 374 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 86 406.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 681.00 | 145 070.00 | | 140 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 462.00 | 700 368.00 | | 619 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 778.00 | 944 862.00 | | 996 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 930.00 | 326 491.00 | | 341 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 844.00 | 39 350.00 | 1 050 194.00 | 1 010 844.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 484.00 | 39 350.00 | 1 050 834.00 | 1 011 484.00 |
FM Production stockée | | | 4 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 420.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 27 382.00 | | 40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 131.00 | 902 594.00 | | 1 066 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 466.00 | 801 811.00 | | 924 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 665.00 | 100 782.00 | | 141 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 919.00 | 803.00 | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 159.00 | | 16 941.00 | 970 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 272.00 | | 9 750.00 | 273 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 460.00 | | 7 191.00 | 691 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 644.00 | 75 985.00 | | 434 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 2 496.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 999.00 | 73 489.00 | | 421 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 878.00 | 96 346.00 | 270 978.00 | 373 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 236.00 | 346 981.00 | 6 255.00 | 353 236.00 |
VW T.V.A. | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 462.00 | 341 930.00 | 270 978.00 | 619 462.00 |