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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 519.00 | 650 072.00 | 17 446.00 | 667 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 368.00 | 31 419.00 | 8 950.00 | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 336.00 | 707 503.00 | 288 833.00 | 996 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BN En cours de production de biens | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CF Disponibilités | 367 502.00 | | 367 502.00 | 367 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 213.00 | | 747 213.00 | 747 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 550.00 | 707 503.00 | 1 036 046.00 | 1 743 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 256 314.00 | 138 018.00 | | 256 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 662.00 | 118 296.00 | | 165 662.00 |
DL TOTAL (I) | 438 745.00 | 273 084.00 | | 438 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 751.00 | 269 250.00 | | 198 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 700.00 | 156 400.00 | | 54 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 862.00 | 66 373.00 | | 177 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 383.00 | 146 949.00 | | 165 383.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 301.00 | 641 213.00 | | 597 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 046.00 | 914 297.00 | | 1 036 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 144.00 | | 1 155 144.00 | 1 155 144.00 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 036.00 | | 1 157 036.00 | 1 157 036.00 |
FM Production stockée | | | 18 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | 6 861.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 710.00 | 30 257.00 | | 45 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 351.00 | 926 778.00 | | 1 177 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 689.00 | 808 482.00 | | 1 011 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 662.00 | 118 296.00 | | 165 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 456.00 | | 7 126.00 | 991 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 996 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 707 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 022.00 | | | 283 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 007.00 | | 7 126.00 | 703 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 129.00 | 19 375.00 | | 688 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 116.00 | 19 375.00 | | 662 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 584.00 | 164 293.00 | 34 291.00 | 198 584.00 |
VI Groupe et associés | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 447.00 | 324 021.00 | 5 427.00 | 329 447.00 |
VW T.V.A. | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 697.00 | 507 706.00 | 88 991.00 | 596 697.00 |