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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 22 807.00 | 3 205.00 | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 960.00 | 584 115.00 | 78 846.00 | 662 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 704.00 | 23 231.00 | 13 473.00 | 36 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 113.00 | 630 152.00 | 357 961.00 | 988 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BN En cours de production de biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
BZ Autres créances | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CF Disponibilités | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 905.00 | | 447 905.00 | 447 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 019.00 | 630 152.00 | 805 867.00 | 1 436 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 859.00 | 36 401.00 | | 149 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 159.00 | 113 459.00 | | 88 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 461.00 | 15 303.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 261 248.00 | 181 932.00 | | 261 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 062.00 | 322 664.00 | | 221 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 400.00 | 153 900.00 | | 126 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 76 838.00 | | 50 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 834.00 | 108 880.00 | | 133 834.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 2 114.00 | | 6 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 962.00 | 10 595.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 618.00 | 674 991.00 | | 544 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 867.00 | 856 923.00 | | 805 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 716.00 | 456 240.00 | | 375 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 529.00 | 7 090.00 | 1 041 619.00 | 1 034 529.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | 180.00 | 258.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 607.00 | 7 270.00 | 1 041 877.00 | 1 034 607.00 |
FM Production stockée | | | -15 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 170.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | 11 535.00 | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 843.00 | 9 843.00 | | 8 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | 9 843.00 | | 8 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | -5 708.00 | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 26 134.00 | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 878.00 | 1 064 207.00 | | 1 041 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 719.00 | 950 749.00 | | 953 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 159.00 | 113 459.00 | | 88 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 726.00 | 46 964.00 | | 81 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 013.00 | | 5 237.00 | 985 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 988 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 699 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 022.00 | | | 283 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 564.00 | | 5 237.00 | 696 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 119.00 | 73 170.00 | 2 137.00 | 559 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 557.00 | 3 250.00 | | 19 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 563.00 | 69 920.00 | 2 137.00 | 539 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 245 741.00 | 245 741.00 | | 245 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 844.00 | 51 942.00 | 168 902.00 | 220 844.00 |
VI Groupe et associés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 770.00 | 295 343.00 | 5 427.00 | 300 770.00 |
VW T.V.A. | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 618.00 | 375 716.00 | 168 902.00 | 544 618.00 |