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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
AH Fonds commercial | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 519.00 | 633 552.00 | 33 967.00 | 667 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 488.00 | 28 564.00 | 6 924.00 | 35 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 456.00 | 688 129.00 | 303 327.00 | 991 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BN En cours de production de biens | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 146.00 | | 216 146.00 | 216 146.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 329 126.00 | | 329 126.00 | 329 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 716.00 | | 610 716.00 | 610 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 172.00 | 688 129.00 | 914 043.00 | 1 602 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 018.00 | 149 859.00 | | 138 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 296.00 | 88 159.00 | | 118 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 084.00 | 261 248.00 | | 273 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 250.00 | 221 062.00 | | 269 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 400.00 | 126 400.00 | | 156 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 50 122.00 | | 66 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 949.00 | 133 834.00 | | 146 949.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 6 239.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | 6 962.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 960.00 | 544 618.00 | | 640 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 043.00 | 805 867.00 | | 914 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 035.00 | 375 716.00 | | 286 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 409.00 | | 891 409.00 | 891 409.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 029.00 | | 892 029.00 | 892 029.00 |
FM Production stockée | | | 17 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | 6 262.00 | | 9 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 861.00 | 8 843.00 | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 8 843.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | 8 843.00 | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | 18 215.00 | | 30 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 778.00 | 1 041 878.00 | | 926 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 482.00 | 953 719.00 | | 808 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 296.00 | 88 159.00 | | 118 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 863.00 | 81 726.00 | | 40 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 113.00 | | 4 843.00 | 988 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 991 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 703 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 022.00 | | | 283 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 664.00 | | 4 843.00 | 699 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 152.00 | 59 476.00 | 1 500.00 | 630 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | 3 205.00 | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 345.00 | 56 271.00 | 1 500.00 | 607 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 216 146.00 | 216 146.00 | | 216 146.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 370.00 | 370.00 | 100 000.00 | 100 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 880.00 | 70 355.00 | 98 525.00 | 168 880.00 |
VI Groupe et associés | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 143.00 | 246 716.00 | 5 427.00 | 252 143.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 960.00 | 286 034.00 | 354 925.00 | 640 960.00 |