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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 099.00 | 252 685.00 | 102 415.00 | 355 099.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 655.00 | 253 688.00 | 102 967.00 | 356 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
072 Créances – Autres | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
110 Total général Actif | 437 922.00 | 253 688.00 | 184 235.00 | 437 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
222 Production stockée | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59.00 | | | -59.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
294 Charges financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 616.00 | | | 403 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |