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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 637.00 | 184 050.00 | 82 587.00 | 266 637.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 090.00 | 185 062.00 | 83 027.00 | 268 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
072 Créances – Autres | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
084 Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
110 Total général Actif | 312 198.00 | 185 062.00 | 127 136.00 | 312 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
222 Production stockée | -637.00 | | | -637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 910.00 | | | 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |