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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 422.00 | 264 544.00 | 88 878.00 | 353 422.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 978.00 | 265 547.00 | 89 431.00 | 354 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
072 Créances – Autres | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
110 Total général Actif | 411 223.00 | 265 547.00 | 145 676.00 | 411 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
222 Production stockée | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
294 Charges financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |