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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 012.00 | 1 009.00 | 3.00 | 1 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 226.00 | 175 874.00 | 45 352.00 | 221 226.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 678.00 | 176 883.00 | 45 795.00 | 222 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
110 Total général Actif | 320 836.00 | 176 883.00 | 143 952.00 | 320 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
222 Production stockée | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
294 Charges financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 805.00 | | | 355 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 973.00 | | | 157 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |