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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 116.00 | 2 249.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 634.00 | 67 133.00 | 4 501.00 | 71 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 270.00 | 67 249.00 | 20 020.00 | 87 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 727.00 | 14 200.00 | 96 526.00 | 110 727.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 716 156.00 | | 716 156.00 | 716 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 150.00 | 14 200.00 | 826 950.00 | 841 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 421.00 | 81 450.00 | 846 970.00 | 928 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 890.00 | 30 857.00 | | 205 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 506.00 | 290 032.00 | | 355 506.00 |
DL TOTAL (I) | 605 397.00 | 364 890.00 | | 605 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 345.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 51 574.00 | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 236.00 | 227 559.00 | | 186 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 573.00 | 288 408.00 | | 241 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 970.00 | 653 298.00 | | 846 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 573.00 | 288 409.00 | | 241 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 933.00 | | 192 933.00 | 192 933.00 |
FD Production vendue biens | 1 438 797.00 | | 1 438 797.00 | 1 438 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 730.00 | | 1 631 730.00 | 1 631 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 106.00 | 137 848.00 | | 167 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 877.00 | 1 620 615.00 | | 1 640 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 370.00 | 1 330 582.00 | | 1 285 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 507.00 | 290 032.00 | | 355 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 029.00 | | 2 366.00 | 89 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 87 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 71 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 931.00 | 10 444.00 | 4 125.00 | 60 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | 10 327.00 | 4 125.00 | 60 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 264.00 | 124 994.00 | 13 270.00 | 138 264.00 |
VW T.V.A. | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |