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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 161.00 | |
BT Marchandises | | | 6 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 752 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 890 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 912 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 455.00 | 1 047 140.00 | | 1 184 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 409.00 | 537 315.00 | | 499 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 864.00 | 1 628 455.00 | | 1 727 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 1 152.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 42 386.00 | | 31 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | 226 512.00 | | 152 843.00 |
EA Autres dettes | | 3 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 596.00 | 273 874.00 | | 184 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 460.00 | 1 902 328.00 | | 1 912 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 685 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 880 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 931.00 | 202 458.00 | | 175 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 933.00 | 1 783 568.00 | | 1 880 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 523.00 | 1 246 253.00 | | 1 381 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 409.00 | 537 315.00 | | 499 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 779.00 | | 5 583.00 | 84 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 78 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 63 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 509.00 | | 3 785.00 | 71 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 1 798.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 644.00 | 2 558.00 | 12 206.00 | 65 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 644.00 | 2 558.00 | 12 206.00 | 65 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 245.00 | 147 176.00 | 15 066.00 | 162 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |