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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 833.00 | 65 160.00 | 3 672.00 | 68 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 103.00 | 65 160.00 | 16 942.00 | 82 103.00 |
BT Marchandises | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 274.00 | 14 440.00 | 109 833.00 | 124 274.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 789 891.00 | | 789 891.00 | 789 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 388.00 | 14 440.00 | 924 947.00 | 939 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 491.00 | 79 601.00 | 941 889.00 | 1 021 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 397.00 | 205 890.00 | | 186 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 467.00 | 355 506.00 | | 428 467.00 |
DL TOTAL (I) | 658 864.00 | 605 397.00 | | 658 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 845.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 53 491.00 | | 57 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 768.00 | 186 236.00 | | 223 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 025.00 | 241 573.00 | | 283 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 889.00 | 846 970.00 | | 941 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 025.00 | 241 574.00 | | 283 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 353.00 | | 1 513 353.00 | 1 513 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 972.00 | | 1 700 972.00 | 1 700 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 512.00 | 167 106.00 | | 167 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 514.00 | 1 640 877.00 | | 1 703 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 047.00 | 1 285 370.00 | | 1 275 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 467.00 | 355 507.00 | | 428 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 270.00 | | 5 483.00 | 87 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 82 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 68 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | | 3 117.00 | 71 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 250.00 | 6 195.00 | 8 284.00 | 67 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 2 249.00 | 2 366.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 3 946.00 | 5 918.00 | 67 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 333.00 | 140 063.00 | 13 270.00 | 153 333.00 |
VW T.V.A. | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 026.00 | 283 026.00 | | 283 026.00 |