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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 136.00 | |
BT Marchandises | | | 11 101.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 186.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 707 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 883 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 902 328.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 140.00 | 614 864.00 | | 1 047 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 315.00 | 432 276.00 | | 537 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 455.00 | 1 091 140.00 | | 1 628 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 693.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 53 368.00 | | 42 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 512.00 | 182 898.00 | | 226 512.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 874.00 | 236 959.00 | | 273 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 328.00 | 1 328 099.00 | | 1 902 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 601 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 458.00 | 169 029.00 | | 202 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 568.00 | 1 668 576.00 | | 1 783 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 253.00 | 1 236 300.00 | | 1 246 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 315.00 | 432 276.00 | | 537 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 103.00 | 6 057.00 | | 82 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 6 057.00 | | 68 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 833.00 | 6 057.00 | 3 381.00 | 68 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | 6 057.00 | 3 381.00 | 68 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 650.00 | 178 380.00 | 13 270.00 | 191 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 874.00 | 273 874.00 | | 273 874.00 |