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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 230 098.00 | | 230 098.00 | 230 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 682.00 | | 544 683.00 | 544 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 378.00 | | 1 083 378.00 | 1 083 378.00 |
CU Autres participations | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 452 537.00 | 496 370.00 | | 452 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 172.00 | 56 183.00 | | 185 172.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 890 553.00 | 805 397.00 | | 890 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 211.00 | 54 430.00 | | 44 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 351.00 | 87 252.00 | | 147 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 220.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 825.00 | 153 363.00 | | 192 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 378.00 | 958 760.00 | | 1 083 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 540.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 15 642.00 | | 8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 331.00 | 101 879.00 | | 200 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 159.00 | 45 696.00 | | 15 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 172.00 | 56 183.00 | | 185 172.00 |