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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 965.00 | | 444 965.00 | 444 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 662.00 | | 983 662.00 | 983 662.00 |
CU Autres participations | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 383 434.00 | 370 082.00 | | 383 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 360.00 | 143 361.00 | | 133 360.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 769 638.00 | 766 287.00 | | 769 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 586.00 | 22 808.00 | | 11 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 159.00 | 142 669.00 | | 201 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 259.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 024.00 | 166 736.00 | | 214 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 662.00 | 933 024.00 | | 983 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 10 918.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 839.00 | 160 014.00 | | 150 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479.00 | 16 653.00 | | 17 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 360.00 | 143 361.00 | | 133 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VI Groupe et associés | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |