| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 084.00 | | 414 084.00 | 414 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 781.00 | | 952 781.00 | 952 781.00 |
CU Autres participations | 538 697.00 | | 538 697.00 | 538 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 316 763.00 | 383 434.00 | | 316 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 179.00 | 133 360.00 | | 128 179.00 |
DK Provisions réglementées | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 697 786.00 | 769 638.00 | | 697 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 700.00 | 201 159.00 | | 253 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 279.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 995.00 | 214 024.00 | | 254 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 781.00 | 983 662.00 | | 952 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -5 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 6 989.00 | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 527.00 | 150 839.00 | | 151 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 348.00 | 17 479.00 | | 23 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 179.00 | 133 360.00 | | 128 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 253 700.00 | 253 700.00 | | 253 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |