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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 26 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 299 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 581.00 | 157 005.00 | | 173 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 36 576.00 | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 214 738.00 | 201 965.00 | | 214 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 13 684.00 | | 15 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 003.00 | 203 548.00 | | 196 003.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 5 794.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 530.00 | 231 339.00 | | 222 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 268.00 | 433 305.00 | | 437 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 530.00 | 231 339.00 | | 222 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 086.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 086.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 374.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 3 816.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 539.00 | 1 056 550.00 | | 1 059 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 767.00 | 1 019 974.00 | | 1 026 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 772.00 | 36 576.00 | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 490.00 | | 4 902.00 | 211 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 894.00 | | 4 902.00 | 210 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 646.00 | 16 872.00 | | 157 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 353.00 | 16 872.00 | | 157 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 299 416.00 | | | 299 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 762.00 | 340 459.00 | 303.00 | 340 762.00 |
VW T.V.A. | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 530.00 | 222 530.00 | | 222 530.00 |