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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 314.00 | 11 949.00 | 27 365.00 | 39 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 6 554.00 | 622.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 903.00 | 84 688.00 | 38 215.00 | 122 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 796.00 | 103 191.00 | 69 605.00 | 172 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 282.00 | | 384 282.00 | 384 282.00 |
BZ Autres créances | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CF Disponibilités | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 279.00 | | 592 279.00 | 592 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 075.00 | 103 191.00 | 661 884.00 | 765 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 285.00 | | | -76 285.00 |
DL TOTAL (I) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 341.00 | | | 362 341.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 884.00 | | | 661 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 455.00 | | | 442 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 767.00 | | 1 561 767.00 | 1 561 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 767.00 | | 1 561 767.00 | 1 561 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 479.00 | | | 1 579 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 764.00 | | | 1 655 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 285.00 | | | -76 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 220.00 | | 19 049.00 | 179 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 473.00 | 172 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 180.00 | 169 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 424.00 | | 17 149.00 | 177 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 900.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 282.00 | 14 383.00 | 25 473.00 | 114 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 989.00 | 14 383.00 | 25 180.00 | 113 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 912.00 | 375 912.00 | | 375 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 545 068.00 | 545 068.00 | | 545 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 763.00 | 125 237.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 339.00 | 563 936.00 | 3 403.00 | 567 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 692.00 | 442 455.00 | 125 237.00 | 567 692.00 |