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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 32 217.00 | 7 065.00 | 25 152.00 | 32 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 8 829.00 | 1 004.00 | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 183.00 | 97 617.00 | 8 565.00 | 106 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 829.00 | 113 804.00 | 35 024.00 | 148 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 536.00 | | 240 536.00 | 240 536.00 |
BZ Autres créances | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 310.00 | 113 804.00 | 434 506.00 | 548 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 353.00 | 173 581.00 | | 196 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 32 772.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 206 906.00 | 214 738.00 | | 206 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 15 446.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 408.00 | 196 003.00 | | 193 408.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 11 082.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 600.00 | 222 530.00 | | 227 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 506.00 | 437 268.00 | | 434 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 600.00 | 222 530.00 | | 227 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 074.00 | | 1 036 074.00 | 1 036 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 074.00 | | 1 036 074.00 | 1 036 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 450.00 | | 4 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 450.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 396.00 | -450.00 | | 18 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 732.00 | 1 059 539.00 | | 1 062 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 564.00 | 1 026 767.00 | | 1 060 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 32 772.00 | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 392.00 | | 1 665.00 | 216 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 228.00 | 148 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 228.00 | 148 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 796.00 | | 1 665.00 | 215 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 518.00 | 8 515.00 | 69 228.00 | 174 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 225.00 | 8 515.00 | 69 228.00 | 174 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 429.00 | 303 126.00 | 303.00 | 303 429.00 |
VW T.V.A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |