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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AP Constructions | 32 217.00 | 10 287.00 | 21 930.00 | 32 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 10 194.00 | 1 329.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 684.00 | 93 508.00 | 40 176.00 | 133 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 220.00 | 114 282.00 | 64 938.00 | 179 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 740.00 | | 486 740.00 | 486 740.00 |
BZ Autres créances | 106 202.00 | | 106 202.00 | 106 202.00 |
CF Disponibilités | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 777.00 | | 669 777.00 | 669 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 997.00 | 114 282.00 | 734 715.00 | 848 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 301.00 | | | 377 301.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 238.00 | | | 564 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 715.00 | | | 734 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 238.00 | | | 414 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 722.00 | | 1 358 722.00 | 1 358 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 722.00 | | 1 358 722.00 | 1 358 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 322.00 | | | 1 390 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 886.00 | | | 1 403 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 995.00 | | 23 611.00 | 172 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 386.00 | 179 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 386.00 | 177 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 199.00 | | 23 611.00 | 171 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 507.00 | 10 161.00 | 17 386.00 | 121 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 214.00 | 10 161.00 | 17 386.00 | 121 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 574.00 | 384 574.00 | | 384 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 592 942.00 | 592 942.00 | | 592 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 558.00 | 599 055.00 | 1 503.00 | 600 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 238.00 | 414 238.00 | 150 000.00 | 564 238.00 |