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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 578.00 | 54 407.00 | 112 171.00 | 166 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 696.00 | 27 590.00 | 36 106.00 | 63 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 429.00 | 54 872.00 | 88 557.00 | 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 597.00 | 136 869.00 | 278 728.00 | 415 597.00 |
BT Marchandises | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CF Disponibilités | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 174.00 | 136 869.00 | 576 305.00 | 713 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 659.00 | 53 847.00 | | 165 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 828.00 | 111 812.00 | | 38 828.00 |
DL TOTAL (I) | 212 872.00 | 174 044.00 | | 212 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 810.00 | 187 571.00 | | 214 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 22 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 48 971.00 | | 52 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 503.00 | 104 184.00 | | 95 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 433.00 | 363 151.00 | | 363 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 305.00 | 537 195.00 | | 576 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 758.00 | 209 849.00 | | 205 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 047.00 | | 70 550.00 | 345 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 160.00 | | 70 543.00 | 303 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 887.00 | | 7.00 | 41 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 143.00 | 56 726.00 | | 80 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 56 726.00 | | 80 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 810.00 | 57 135.00 | 157 675.00 | 214 810.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 992.00 | 55 098.00 | 41 894.00 | 96 992.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 433.00 | 205 758.00 | 157 675.00 | 363 433.00 |