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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 395.00 | 99 246.00 | 102 150.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 238.00 | 64 708.00 | 41 531.00 | 106 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 416.00 | 106 641.00 | 52 775.00 | 159 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 623.00 | 270 595.00 | 240 028.00 | 510 623.00 |
BT Marchandises | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 831.00 | | 310 831.00 | 310 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 453.00 | 270 595.00 | 550 859.00 | 821 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 417.00 | 166 487.00 | | 167 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 330.00 | 42 930.00 | | 97 330.00 |
DL TOTAL (I) | 273 132.00 | 217 802.00 | | 273 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 155.00 | 158 000.00 | | 100 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 45 541.00 | | 49 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 705.00 | 93 631.00 | | 127 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 727.00 | 297 597.00 | | 277 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 859.00 | 515 399.00 | | 550 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 661.00 | | 35 961.00 | 474 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 135.00 | | 34 915.00 | 432 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 526.00 | | 1 047.00 | 42 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 425.00 | 68 170.00 | | 202 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 425.00 | 68 170.00 | | 202 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 155.00 | 53 468.00 | 46 687.00 | 100 155.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 066.00 | 12 494.00 | 43 572.00 | 56 066.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 727.00 | 231 040.00 | 46 687.00 | 277 727.00 |