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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 065.00 | 75 644.00 | 94 422.00 | 170 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 798.00 | 44 046.00 | 59 752.00 | 103 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 272.00 | 82 735.00 | 75 536.00 | 158 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 661.00 | 202 425.00 | 272 237.00 | 474 661.00 |
BT Marchandises | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 162.00 | | 243 162.00 | 243 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 824.00 | 202 425.00 | 515 399.00 | 717 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 487.00 | 165 659.00 | | 166 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 930.00 | 38 828.00 | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | 217 802.00 | 212 872.00 | | 217 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 000.00 | 214 810.00 | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 52 696.00 | | 45 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | 95 503.00 | | 93 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 597.00 | 363 433.00 | | 297 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 399.00 | 576 305.00 | | 515 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 706.00 | 205 758.00 | | 197 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 597.00 | | 59 064.00 | 415 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 703.00 | | 58 432.00 | 373 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 894.00 | | 632.00 | 41 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 869.00 | 65 556.00 | | 136 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | 65 556.00 | | 136 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 58 109.00 | 99 891.00 | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 691.00 | 27 165.00 | 42 526.00 | 69 691.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 597.00 | 197 706.00 | 99 891.00 | 297 597.00 |