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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 395.00 | 124 420.00 | 76 975.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 448.00 | 81 293.00 | 26 155.00 | 107 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 416.00 | 129 175.00 | 30 241.00 | 159 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 774.00 | 334 889.00 | 177 885.00 | 512 774.00 |
BT Marchandises | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 310.00 | | 298 310.00 | 298 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 084.00 | 334 889.00 | 476 195.00 | 811 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 747.00 | 167 417.00 | | 222 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 007.00 | 97 330.00 | | -25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 206 125.00 | 273 132.00 | | 206 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 155.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 424.00 | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | 49 443.00 | | 70 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 409.00 | 127 705.00 | | 84 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 070.00 | 277 727.00 | | 270 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 195.00 | 550 859.00 | | 476 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 070.00 | 231 040.00 | | 170 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 623.00 | | 2 151.00 | 510 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 050.00 | | 1 210.00 | 467 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 572.00 | | 942.00 | 43 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 595.00 | 64 295.00 | | 270 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 595.00 | 64 295.00 | | 270 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VP Divers | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 418.00 | 111 904.00 | 44 514.00 | 156 418.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 070.00 | 170 070.00 | 100 000.00 | 270 070.00 |