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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 830.00 | 695 916.00 | 194 914.00 | 890 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 707.00 | 160 085.00 | 137 622.00 | 297 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 698.00 | 856 001.00 | 387 697.00 | 1 243 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 205.00 | | 204 205.00 | 204 205.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 585.00 | 856 001.00 | 650 584.00 | 1 506 585.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
DH Report à nouveau | -100 906.00 | | | -100 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 203.00 | -100 906.00 | | 56 203.00 |
DL TOTAL (I) | 280 176.00 | 223 974.00 | | 280 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 142.00 | 147 506.00 | | 234 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 585.00 | 25 017.00 | | 39 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 31 226.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 51 252.00 | | 61 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 408.00 | 255 000.00 | | 370 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 584.00 | 478 974.00 | | 650 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 083.00 | 128 575.00 | | 157 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 390.00 | | | 1 164 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 074.00 | | | 1 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 530.00 | 107 537.00 | 105 066.00 | 853 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 530.00 | 107 537.00 | 105 066.00 | 853 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 204 205.00 | | | 204 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 142.00 | 60 401.00 | 173 741.00 | 234 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VP Divers | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 387.00 | 220 715.00 | 672.00 | 221 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 824.00 | 157 083.00 | 173 741.00 | 330 824.00 |