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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 737.00 | 973 894.00 | 257 843.00 | 1 231 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 394.00 | 310 043.00 | 97 351.00 | 407 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 573.00 | 1 283 938.00 | 409 635.00 | 1 693 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 504.00 | | 361 504.00 | 361 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 078.00 | 1 283 938.00 | 771 140.00 | 2 055 078.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
DH Report à nouveau | -29 870.00 | | | -29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 485 032.00 | | | 485 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 513.00 | | | 139 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 140.00 | | | 771 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 880 112.00 | 118 789.00 | 998 902.00 | 880 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 348.00 | 118 789.00 | 999 138.00 | 880 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 918.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 951.00 | | | 1 024 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 184.00 | | | 949 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 053.00 | | 26 225.00 | 1 679 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 1 693 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 1 639 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 808.00 | | 26 225.00 | 1 623 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 796.00 | 178 918.00 | 4 776.00 | 1 109 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 796.00 | 178 918.00 | 4 776.00 | 1 109 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 180.00 | 66 981.00 | 72 199.00 | 139 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 519.00 | 289 847.00 | 672.00 | 290 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 010.00 | 185 811.00 | 72 199.00 | 258 010.00 |