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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 188.00 | 849 834.00 | 359 353.00 | 1 209 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 620.00 | 259 961.00 | 154 659.00 | 414 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 053.00 | 1 109 796.00 | 569 258.00 | 1 679 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 944.00 | | 232 944.00 | 232 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 997.00 | 1 109 796.00 | 802 201.00 | 1 911 997.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 188 336.00 | 155 463.00 | | 188 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 871.00 | 32 873.00 | | -29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 409 266.00 | 439 136.00 | | 409 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 867.00 | 287 318.00 | | 239 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 066.00 | 27 151.00 | | 27 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 24 204.00 | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 654.00 | 72 272.00 | | 88 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 936.00 | 411 093.00 | | 392 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 201.00 | 850 229.00 | | 802 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 827.00 | 200 352.00 | | 226 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 883 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 994.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 41 427.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 41 427.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 209.00 | 1 591.00 | | 16 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 509.00 | 1 591.00 | | 20 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 491.00 | 39 835.00 | | 30 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 637.00 | 923 250.00 | | 941 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 507.00 | 890 377.00 | | 971 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 871.00 | 32 873.00 | | -29 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 763.00 | | 200 186.00 | 1 531 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 895.00 | 1 679 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 895.00 | 1 623 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 533.00 | | 200 171.00 | 1 476 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 15.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 488.00 | 194 994.00 | 36 686.00 | 951 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 488.00 | 194 994.00 | 36 686.00 | 951 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 495.00 | 100 452.00 | 139 043.00 | 239 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 922.00 | 158 249.00 | 672.00 | 158 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 870.00 | 226 827.00 | 139 043.00 | 365 870.00 |