| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 786.00 | 725 171.00 | 454 615.00 | 1 179 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 747.00 | 226 317.00 | 70 430.00 | 296 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 763.00 | 951 488.00 | 580 275.00 | 1 531 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 954.00 | | 269 954.00 | 269 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 718.00 | 951 488.00 | 850 229.00 | 1 801 718.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 155 463.00 | 74 079.00 | | 155 463.00 |
DH Report à nouveau | | -44 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 873.00 | 126 087.00 | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 439 136.00 | 406 263.00 | | 439 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 318.00 | 292 003.00 | | 287 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 151.00 | 44 304.00 | | 27 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 48 284.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 272.00 | 40 933.00 | | 72 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 093.00 | 425 524.00 | | 411 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 229.00 | 831 787.00 | | 850 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 352.00 | 173 923.00 | | 200 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 675.00 | | 181 167.00 | 1 460 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 079.00 | 1 531 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 079.00 | 1 476 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 465.00 | | 181 147.00 | 1 405 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | 20.00 | 2 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 412.00 | 163 564.00 | 108 488.00 | 896 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 412.00 | 163 564.00 | 108 488.00 | 896 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 318.00 | 103 728.00 | 183 589.00 | 287 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 345.00 | 191 673.00 | 672.00 | 192 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 942.00 | 200 352.00 | 183 589.00 | 383 942.00 |