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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 427.00 | 133 017.00 | 161 409.00 | 294 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 911.00 | 552 376.00 | 659 535.00 | 1 211 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 555.00 | 147 773.00 | 113 783.00 | 261 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 525.00 | 833 166.00 | 5 217 358.00 | 6 050 525.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 987.00 | | 1 089 987.00 | 1 089 987.00 |
BZ Autres créances | 1 028 538.00 | | 1 028 538.00 | 1 028 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 307.00 | | 4 241 307.00 | 4 241 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 831.00 | 833 166.00 | 9 458 665.00 | 10 291 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 716.00 | | | 960 716.00 |
CU Autres participations | 4 165 923.00 | | 4 165 923.00 | 4 165 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 000.00 | 30 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 084.00 | 25 150.00 | | 40 084.00 |
DG Autres réserves | 1 165 721.00 | 981 991.00 | | 1 165 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 185.00 | 298 664.00 | | 45 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 990.00 | 2 335 805.00 | | 4 280 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 179.00 | 88 597.00 | | 107 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 179.00 | 88 597.00 | | 107 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 668.00 | 1 447 980.00 | | 3 108 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 290.00 | 1 602 688.00 | | 457 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 748.00 | 523 283.00 | | 496 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 762.00 | 540 423.00 | | 521 762.00 |
EA Autres dettes | 311 943.00 | 213 313.00 | | 311 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 497.00 | 4 487 688.00 | | 5 070 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 665.00 | 6 912 090.00 | | 9 458 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 589.00 | 1 959 137.00 | | 2 113 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 364 188.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 873.00 | | 394 273.00 | 5 722 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 585.00 | 4 282 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 037.00 | 18 585.00 | 6 050 525.00 | 48 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 037.00 | | 1 506 338.00 | 48 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 703.00 | | 285 672.00 | 1 268 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 349.00 | | 18 206.00 | 243 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 821.00 | | 90 395.00 | 4 210 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 480.00 | 249 694.00 | 8.00 | 583 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 974.00 | 220 420.00 | | 464 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 506.00 | 29 274.00 | 8.00 | 118 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 597.00 | 18 582.00 | | 88 597.00 |
6T Sur comptes clients | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 843.00 | 18 582.00 | 9 246.00 | 97 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 582.00 | 9 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 748.00 | 496 748.00 | | 496 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UP Prêts | 26 072.00 | 13 050.00 | 13 022.00 | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 987.00 | 1 089 987.00 | | 1 089 987.00 |
VB T. V. A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VC Groupe et associés | 960 716.00 | | 960 716.00 | 960 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 940.00 | 596 322.00 | 2 099 618.00 | 3 095 940.00 |
VI Groupe et associés | 457 290.00 | | 457 290.00 | 457 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 739.00 | | | 385 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 322.00 | 1 237 978.00 | 1 064 344.00 | 2 302 322.00 |
VW T.V.A. | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 497.00 | 2 113 589.00 | 2 556 908.00 | 5 070 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |