| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 849.00 | 307 763.00 | 97 086.00 | 404 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983 482.00 | 1 192 052.00 | 791 430.00 | 1 983 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 201.00 | 226 134.00 | 52 067.00 | 278 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 231 362.00 | | 2 231 362.00 | 2 231 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 688.00 | 1 725 949.00 | 10 406 739.00 | 12 132 688.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 719.00 | | 1 920 719.00 | 1 920 719.00 |
BZ Autres créances | 591 106.00 | | 591 106.00 | 591 106.00 |
CF Disponibilités | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 224.00 | | 2 743 224.00 | 2 743 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 912.00 | 1 725 949.00 | 13 149 963.00 | 14 875 912.00 |
CU Autres participations | 7 141 251.00 | | 7 141 251.00 | 7 141 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 523.00 | 2 128 523.00 | | 2 128 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 477.00 | 901 477.00 | | 901 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 144.00 | 42 344.00 | | 58 144.00 |
DG Autres réserves | 1 450 836.00 | 1 150 861.00 | | 1 450 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 527.00 | 315 775.00 | | 765 527.00 |
DK Provisions réglementées | 14 178.00 | 9 452.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 685.00 | 4 548 432.00 | | 5 318 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 922.00 | 148 278.00 | | 124 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 922.00 | 148 278.00 | | 124 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 486.00 | 3 204 874.00 | | 3 415 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 830.00 | 2 124 025.00 | | 733 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 128.00 | 1 804 823.00 | | 1 895 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 075.00 | 1 009 785.00 | | 924 075.00 |
EA Autres dettes | 609 837.00 | 802 526.00 | | 609 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 356.00 | 9 074 032.00 | | 7 706 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 963.00 | 13 770 742.00 | | 13 149 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 833.00 | 7 042 353.00 | | 4 983 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 145.00 | | 3 447 145.00 | 3 447 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 145.00 | | 3 447 145.00 | 3 447 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 152 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 527.00 | 68 408.00 | | 23 527.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 432 118.00 | 615 658.00 | | 432 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 985.00 | 72 815.00 | | 21 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 985.00 | 84 239.00 | | 21 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 414.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 927.00 | 51 382.00 | | 41 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 261.00 | 56 522.00 | | 48 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 277.00 | 27 717.00 | | -26 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 690.00 | -113 390.00 | | -70 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 929.00 | 4 959 594.00 | | 4 923 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 402.00 | 4 643 819.00 | | 4 158 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 527.00 | 315 775.00 | | 765 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377 073.00 | | 1 721 885.00 | 11 377 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 270.00 | 9 466 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 270.00 | 12 132 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 213.00 | | 318 118.00 | 2 070 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 759.00 | | 4 442.00 | 273 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033 101.00 | | 1 399 325.00 | 9 033 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 088.00 | 313 860.00 | | 1 412 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 506.00 | 291 309.00 | | 1 208 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 583.00 | 22 551.00 | | 203 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 452.00 | 4 726.00 | | 9 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 278.00 | | 23 356.00 | 148 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 730.00 | 4 726.00 | 23 356.00 | 157 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 830.00 | 733 830.00 | | 733 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 128.00 | 1 895 128.00 | | 1 895 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 837.00 | 609 837.00 | | 609 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 231 362.00 | | 2 231 362.00 | 2 231 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 719.00 | 1 920 719.00 | | 1 920 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 414 271.00 | 414 271.00 | | 414 271.00 |
VC Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 486.00 | 820 962.00 | 2 584 144.00 | 3 415 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 299.00 | 2 628 425.00 | 2 324 873.00 | 4 953 299.00 |
VW T.V.A. | 539 054.00 | 539 054.00 | | 539 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 356.00 | 4 983 833.00 | 2 712 144.00 | 7 706 356.00 |