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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 729.00 | 191 182.00 | 128 547.00 | 319 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 806.00 | 745 122.00 | 683 684.00 | 1 428 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 952.00 | 176 481.00 | 94 471.00 | 270 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 330.00 | 1 112 785.00 | 7 620 545.00 | 8 733 330.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 682.00 | | 1 249 682.00 | 1 249 682.00 |
BZ Autres créances | 1 557 707.00 | | 1 557 707.00 | 1 557 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 896.00 | | 3 400 896.00 | 3 400 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 226.00 | 1 112 785.00 | 11 021 441.00 | 12 134 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
CU Autres participations | 6 559 358.00 | | 6 559 358.00 | 6 559 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 523.00 | 2 000 000.00 | | 2 128 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 477.00 | 1 030 000.00 | | 901 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 344.00 | 40 084.00 | | 42 344.00 |
DG Autres réserves | 1 208 646.00 | 1 165 721.00 | | 1 208 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 785.00 | 45 185.00 | | -57 785.00 |
DK Provisions réglementées | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 931.00 | 4 280 990.00 | | 4 227 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 612.00 | 107 179.00 | | 114 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 612.00 | 107 179.00 | | 114 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 000.00 | 160 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192 985.00 | 3 108 668.00 | | 4 192 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 894.00 | 457 290.00 | | 1 080 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 133.00 | 496 748.00 | | 371 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 767.00 | 521 762.00 | | 593 767.00 |
EA Autres dettes | 308 400.00 | 311 943.00 | | 308 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 14 085.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 898.00 | 5 070 497.00 | | 6 678 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 441.00 | 9 458 665.00 | | 11 021 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 731.00 | 2 113 589.00 | | 2 406 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 528.00 | 1 468.00 | | 478 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 525.00 | | 2 846 527.00 | 6 050 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 762.00 | 6 713 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 327.00 | 77 394.00 | 8 733 330.00 | 86 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 327.00 | | 1 748 534.00 | 86 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 270 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 338.00 | | 328 523.00 | 1 506 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 555.00 | | 13 029.00 | 261 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 631.00 | | 2 504 975.00 | 4 282 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 166.00 | 282 902.00 | 3 283.00 | 833 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 393.00 | 250 910.00 | | 685 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 773.00 | 31 991.00 | 3 283.00 | 147 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 726.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 179.00 | 7 433.00 | | 107 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 179.00 | 12 159.00 | | 107 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 133.00 | 371 133.00 | | 371 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 234.00 | 161 234.00 | | 161 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 61 009.00 | 24 453.00 | 36 556.00 | 61 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 682.00 | 1 249 682.00 | | 1 249 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 220.00 | | 1 449 220.00 | 1 449 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 981.00 | 488 981.00 | | 488 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 004.00 | 641 179.00 | 2 631 654.00 | 3 704 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 342.00 | | 1 081 342.00 | 1 081 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 334.00 | | | 852 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 023.00 | 1 439 801.00 | 1 579 222.00 | 3 019 023.00 |
VW T.V.A. | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 346.00 | 2 407 179.00 | 3 840 996.00 | 6 679 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |