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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 611.00 | 69 376.00 | 45 234.00 | 114 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 935.00 | 127 329.00 | 46 606.00 | 173 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 562.00 | 35 932.00 | 181 630.00 | 217 562.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 401 299.00 | | 401 299.00 | 401 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 693.00 | 35 932.00 | 610 761.00 | 646 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 628.00 | 163 261.00 | 657 367.00 | 820 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 603 656.00 | 603 656.00 | | 603 656.00 |
DH Report à nouveau | -182 746.00 | -115 097.00 | | -182 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 433.00 | -67 649.00 | | 72 433.00 |
DL TOTAL (I) | 526 362.00 | 453 929.00 | | 526 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 905.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 3 626.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 167.00 | 114 720.00 | | 124 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 005.00 | 119 251.00 | | 131 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 367.00 | 573 179.00 | | 657 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 005.00 | 119 251.00 | | 131 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 964.00 | | 38 868.00 | 236 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 896.00 | 173 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 896.00 | 154 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 719.00 | | 38 868.00 | 217 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 269.00 | 9 380.00 | 96 321.00 | 214 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 397.00 | 9 380.00 | 96 321.00 | 196 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | -4 868.00 | | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | -4 868.00 | | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | -4 868.00 | | 40 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
VW T.V.A. | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |