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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 544.00 | 59 561.00 | 35 983.00 | 95 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 655.00 | 79 299.00 | 37 355.00 | 116 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 995.00 | 31 758.00 | 185 237.00 | 216 995.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 468 420.00 | | 468 420.00 | 468 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 054.00 | 31 758.00 | 675 296.00 | 707 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 709.00 | 111 057.00 | 712 652.00 | 823 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 603 656.00 | 603 656.00 | | 603 656.00 |
DH Report à nouveau | -110 313.00 | -182 746.00 | | -110 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | 72 433.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 532 483.00 | 526 362.00 | | 532 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 96.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 6 742.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 115.00 | 124 167.00 | | 148 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 169.00 | 131 005.00 | | 180 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 652.00 | 657 367.00 | | 712 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 169.00 | 131 005.00 | | 180 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 935.00 | | 4 890.00 | 173 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 171.00 | 116 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 921.00 | 97 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | 250.00 | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 691.00 | | 4 640.00 | 154 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 329.00 | 12 164.00 | 60 194.00 | 127 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 456.00 | 12 164.00 | 60 194.00 | 109 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 932.00 | -4 174.00 | | 35 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 932.00 | -4 174.00 | | 35 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 932.00 | -4 174.00 | | 35 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 006.00 | 238 634.00 | 1 372.00 | 240 006.00 |
VW T.V.A. | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |